Director Financiero Y Tesorero

Optimizar cartera de la compañía, manteniendo flujo de pagos dependiendo de fecha de factura

Realizar análisis financiero de flujo de cada de la compañía para prever necesidad de caja para pago

Realizar formato de pagos semanal, y montar pagos según optimización para aprobación de gerente administrativa.
Realizar tablas en Excel donde se categorice estado de cartera y estado de saldos en bancos

Mantener informados a la junta del perfil de deuda de la compañía

En Base al perfil de deuda, gestionar mejores tasas y pagos con los bancos

Gestionar automatización de algunos procesos internos de tesorería manuales

Realizar estudio de estados financieros y balance de la compañía y realizar tablas mostrando la evolución y proyecciones.
Optimizar créditos bancarios actuales y estar en constante comunicación con bancos para ver nuevas posibilidades de créditos y si estos tienen mejores tasas a los actuales.
Ser ponente del comité financiero de la compañía junto a la junta directiva, donde expondrá las gráficas y el plan de pagos y optimización financiera de la compañía.
Así como el avance de las estrategias implementadas.
Verificar con proveedores descuentos x pronto pago (% de descuento)

Cumplir metas determinadas en conjunto con gerencia

Revisar facturas a pagar y corroborar fecha y plazos de las mismas

Dar recomendaciones de como podemos financiarnos de una mejor manera con proveedores

Tener comunicación permanente con la gerente administrativa y financiera sobre situación de pagos, cartera, caja, créditos, TC, etc.
Realizar Egresos en el software contable y en el software de presupuesto SICO

Manejo de archivo egresos

Conciliación bancaria

Realizar cualquier actividad Financiera o de tesorería que se le asigne.
Tipo de puesto: Tiempo completo