Responsabilidades: Mantener actualizado y con riguroso control, el flujo de caja diario, semanal, mensual y anual, de manera que mantenga la visualización general sobre como fluyen los recursos de la empresa. Presentar los flujos de caja proyectados, antes de iniciar cada mes. Realizar la programación de pagos y definir en compañía de la Directora Administrativa y Financiera los montos y la entidad financiera por la que se hará el pago de acuerdo a la disponibilidad de los recursos y las políticas previas de control. Garantizar la elaboración de los egresos para los pagos. Hacer seguimiento al cumplimiento de la recuperación de la cartera o en su defecto la antigüedad de los anticipos recibidos por los clientes. Controlar y hacer seguimiento de las partidas conciliatorias en las cuentas bancarias, cuantías, antigüedad, operaciones por identificar. Conciliar las cuentas por cobrar y pagar entre las cuentas de las compañías Transferencias de Fondos entre las cuentas de las compañías, en coordinación con la contadora. Manejar las claves de las sucursales virtuales de los diferentes bancos para cargar los pagos. Realizar periódicamente los arqueos de caja menor y bases de cajas registradoras, de acuerdo a los procedimientos establecidos. Coordinar el flujo de la documentación, del área de tesorería, garantizando el correcto soporte de las operaciones financieras y evitando conservar documentos innecesarios. Coordinar con el personal de su área en lo que respecta a las actividades que impliquen la participación de los diferentes actores de la misma. Mantener actualizados los procesos y procedimientos de su área. Resolver los problemas que surjan, proporcionando alternativas que lo lleven a la mejor solución posible. Recolectar, consolidar, analizar y presentar los indicadores y la información que le sea solicitada, oportuna y claramente. Atender los requerimientos de bancos en cuanto claridad y soporte de las transacciones contables con tarjetas débito y crédito. Solicitar y suministrar los certificados tributarios requeridos. Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada por su superior inmediato. Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización. Requerimientos: Educación mínima: Postgrado / Maestría 1 año de experiencia Palabras clave: contador, pagador, contralor, accountant, facturista, tesorero, contable #J-18808-Ljbffr