**Funciones y actividades de la posición**:Realizar y analizar el proceso de flujo de caja operativo, monitoreo de entradas y salidas de fondos, análisis de saldos y conciliaciones bancarias, revisiones de partidas contables versus los estados de cuentas de los bancos corresponsales que soportan todas las operaciones pactadas por las diversas direcciones de la Vicepresidencia de Finanzas, asegurando el cumplimiento de la normativa de CAF, para minimizar los riesgos operativos asociados con estos procesos.
Las funciones principales del Ejecutivo son:
- Realizar el flujo de caja diario y mensual que sirven de base para la estrategia a ser ejecutada por la Dirección de Tesorería.
- Verificar el ingreso y egreso oportuno de fondos en las cuentas corrientes y de la custodia desmaterializada de los respectivos bancos, a fin de mantener un adecuado control de los activos financieros.
- Certificar los saldos contables de las cuentas corrientes en los bancos corresponsales en los sistemas auxiliares y validar contra la información recibida por los Banco, a fin de evitar discrepancias que afecten la confiabilidad de los Estados Financieros.
- Contabilizar y ejecutar todas las transacciones de traslados de fondos por: cuentas, productos, centro de costos, clientes y bancos, para garantizar la exactitud y confiabilidad de la información contable.
- Procesar las operaciones de FX negociadas por la VPF, incluyendo la verificación de las condiciones financieras con las contrapartes, a fin de garantizar el cumplimiento de las políticas de CAF.
- Entregar oportunamente reportes periódicos para las diferentes áreas de CAF, con el propósito de apoyar la toma de decisiones o actividades de control.
- Proyectar y actualizar el flujo de caja trimestral para soportar los análisis de necesidad o excesos de fondos a la Dirección de Tesorería.
**Conocimientos y capacidades específicos**
- Sólidos conocimientos contables
- Presentación de información financiera.
- Matemáticas financieras
- Comprensión de los riesgos asociados a los procesos de Tesorería.
- Conocimientos avanzados de Excel (deseable en Power BI)
**Idiomas**:
- Español avanzado
- inglés avanzado
- Portugués deseable
**Lugar**: Bogotá, Colombia.
Formar parte del equipo humano de CAF es una experiência gratificante, que combina la posibilidad de contribuir con el desarrollo sostenible, la integración y la competitividad de los países accionistas, con la oportunidad de compartir experiências con personal altamente calificado en un ambiente de trabajo profesional, productivo y motivador.
**Nota**: Serán bienvenidas las postulaciones de personas que cumplan con el perfil y que residan o tengan condición migratoria permanente en Bogotá.
**Desde CAF promovemos o impulsamos la diversidad étnico racial, de género, la inclusión de personas con discapacidad y otros grupos diversos. Por lo cual nos encantaría recibir sus postulaciones.