Dirigir y Coordinar el proceso de manejo de los recursos de capital y tesorería.
- Instruir en el manejo de Tesorería al Patrimonio Autónomo de acuerdo a las políticas de la
organización, el Contrato de Concesión, la Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF y
la ley.
- Apoyar la elaboración de informes y respuesta de requerimientos realizados por los Socios, la
Fiduciaria, la ANI, la Interventoría, el DANE, la DIAN, los Organismos de Supervisión, Inspección y
Control con relación a caja o funciones de Tesorería.
- Realizar la programación del flujo de caja anual de la Concesión y garantizar el adecuado cumplimiento del flujo de caja con el objetivo de controlar las necesidades de financiación y equity de
Apoyar el proceso de planeación financiera
- Las que sean solicitadas de acuerdo a las necesidades del área contable.
- Dar cumplimiento y hacer seguimiento a todas las demás funciones inherentes al cargo que se
requieran para lograr el objetivo de su proceso y las que se deriven de las políticas y del plan
estratégico, así como las funciones que dentro de la esfera de su competencia le sean asignadas
expresamente por el superior inmediato.
- Cumplir las demás funciones inherentes al cargo que le sean impartidas por el superior inmediato.
seguridad establecidos por la empresa.
la Concesión.
- Realizar el seguimiento al flujo de caja de la Concesión.
- Apoyar en la planeación estratégica financiera de la Concesión.
- Actualizar semanalmente la programación de pagos de acuerdo a las políticas de la Dirección
Financiera y las obligaciones con terceros, con el fin de dar cumplimiento oportuno a las obligaciones
con proveedores, contratistas y/o personal de la Concesión recursos del capital del proyecto.
- Realizar todas las gestiones pertinentes para la eficaz administración de los recursos de deuda y/o
capital ante las entidades financieras, administrar las cuentas bancarias de la Concesión y los
portales virtuales bancarios, preparar los pagos en los sistemas electrónicos bancarios (u otros
medios) y aprobar la realización de transferencias de pagos electrónicos (u otros medios).
- Elaborar la conciliación bancaria de las Cuentas del Patrimonio Autónomo y Nuevo Cauca
- Elaborar los formularios y declaraciones cambiarias de la Cuenta de Compensación.
- Realizar la configuración y parametrización del ERP SINCO en el proceso de Tesorería y
Obligaciones Financieras, así como velar por el uso de mejores prácticas y control.
- Velar por el cumplimiento de las políticas de recibo y registro contable de las facturas, cuentas de
cobro, anticipos y reembolsos de los proveedores, contratistas y personal de la concesión.
- Elaborar los soportes financieros y de Tesorería correspondientes con la elaboración de los estados
financieros, informes financieros y demás información de acuerdo con los lineamientos de la
organización.
- Autorizar el pago de cuentas por pagar, así como realizar el registro y elaborar los egresos a
proveedores, contratistas y personal de la concesión en el ERP SINCO.
- Realizar la preparación de los pagos de facturas, cuentas de cobro, reembolsos, cajas menores a
proveedores, contratistas y/o personal de la concesión de conformidad con las políticas
organizacionales y de la Dirección Financiera.
- Coordinar y realizar el registro y control de pagos de acuerdo a la programación establecida, e
ingresar oportunamente en el sistema SINCO (ERP), toda la información contenida en la
documentación probatoria de los ingresos y egresos, para que se genere el registro contable en
forma automática, cumpliendo con los parámetros y tiempos establecidos; así como efectuar las
correcciones que sean identificadas al momento de la validación de la tesorería.
- Realizar el registro contable de Ingresos, Certificados de Egresos, Notas de Tesorería y apoyar la
facturación.
- Llevar el registro de las facturas y cuentas de cobro entregadas por el Área de Gestión Contabilidad y
recibidas para la programación de pagos.
- Verificar y Controlar que las facturas y cuentas de cobro lleven el acta de obra o el certificado de
ingreso a almacén generada por el ERP SINCO con la aprobación de la Dirección Administrativa y/o
el Gerente.
- Mantener actualizado el archivo de documentos de la Dirección Financiera y el banco de datos de
proveedores, con el fin de asegurar la oportunidad en el acceso de la información contable.
- Gestionar y apoyar el cierre contable de acuerdo con los lineamientos establecidos por la ley con el
objeto de entregar a tiempo las facturas a la Fiduciaria y cumplir con las políticas del Fondo Rotatorio,
con el fin de liquidar los impuestos a tiempo y presentar los informes que sean requeridos, así como
hacer cumplir con los soportes correspondientes de la información probatoria contable, de acuerdo
con los lineamientos de la organización y la ley vigente.
- Apoyar el procedimiento de legalización del Fondo Rotator