1.
Controlar que todas las operaciones ingresadas a los diferentes aplicativos cumplan con la documentación requerida, designaciones, límites y que este dentro del lineamiento de la institución,
2.Asegurar la correcta contabilización de las operaciones de acuerdo a las políticas locales e institucionales y de las normas de los entes regulatorios
3.
Verificar y aprobar diariamente los cuadres contables para Citibank y Vehículos legales efectuados por el área de Accounting Review
4.Realizar diariamente las aprobaciones de tasas Mark to Market, indicadores, moneda y cargue de precios para la valoración de portafolios de Citibank y vehículos legales en los diferentes aplicativos.
5.Mantener actualizados los boletines operativos de área
6.Realizar el cuadre de las operaciones ingresadas en los sistemas electrónicos de negociaciónVs condiciones que estas operaciones deben tener, cualquier diferencia deberá ser reportada a los trades para su oportuna corrección.
7.
Revisar y aprobar al final de día los checklist establecidos que aseguren el correcto cumplimiento de las operaciones.
8.Realizar la aprobación de las colas de Citidocs con el fin de asegurarse que todas las instrucciones fueron procesadas.
9.Aprobar los cruces por portafolios entre los aplicativos y los depositivos de cititrust,citivalores y citibank de posición propia y de terceros.
10.Supervisar correctamente las personas a su cargo de acuerdo a los lineamientos de la institución.
11.Realizar el proceso de seguimiento de las operaciones desde TO hasta su cumplimiento efectuando los establecimientos a que haya lugar para obtener el match de las operaciones.
12.Supervisar la actualización de los Cash Flow de productos derivados ( forwards, opciones y swaps)
13.Control de los forwars NDR, futuros Tes y pagos de compensaciones.
Revisar y aprobar diariamente de operaciones spot, simultaneas, forward Repos e interbancarios.
14.Mantener el adecuado control sobre las posiciones del banco y de los vehículos legales.
Realizar la contabilización y control de CVA(DVA Realizar el calculo y envio de colateral Realizar el proceso de aprobación de la valoración manual
profesional en areas administrativas, contables o ingenerias
con experiência minimo 3 años en cumplimientos de areas de tesorerias, especialmente en renta fija, valoracion y contabilidad de portafolios
nível de ingles minimo B1
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Operations - Transaction Services
- **Job Family**:
Cash Management
- **Time Type**:
Full timeCiti is an equal opportunity and affirmative action employer.
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