Auxiliar De Tesorería Y Cartera

Elaboración de cheques y comprobantes de egreso por concepto de pago de proveedores y otros en las fechas establecidas de vencimiento, verificando que tengan las autorizaciones correspondientes.
- Presentar diariamente a la Dirección Administrativa y Financiera el Informe de Bancos.
- Tramitar los cheques hasta que se culmine el pago.
- Elaboración de comprobantes de egreso en efectivo.
- Pago a proveedores.
- Generar el pago de los reembolsos de caja menor de las sucursales.
- Confirmación de consignaciones en pesos y dólares.
- Elaboración de carta de autorización para que clientes de otras ciudades puedan consignar dólares en el banco a favor de la cuenta de Promotora de Turismo
- Cruzar las facturas de comisión de hoteles, los cuales se encuentran reflejados en el comprobante de egreso, en el momento de generar el pago (efectivo o cheque).
- Presentar informe de egresos a la Asistente de Control de operaciones.
- Envío vía fax o mail, la consignación de pagos a los hoteles.
- Presentar reporte de depuración y recaudo de cartera
- Control y cobro de Cartera.
- Archivar correspondencia que se desprenda de la elaboración de las funciones.
- Otras funciones propias al cargo y las que le sean asignadas por el superior inmediato.
Tipo de puesto: Tiempo completo