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Mantener información actualizada de las cuentas bancarias de proveedores y empleados
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Conciliar la información de pagos e ingresos con los extractos bancarios
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Manejar el archivo de Tesoreria, Egresos y cheques.
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Consultar los saldos bancarios y controlar la información banacaria.
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Causar las facturas de caja menor y gastos varios
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Elaborar Egresos y transferencias bancarias
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Manejar la caja menor bajo las políticas de la empresa.
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Elaborar cheques de reembolso.
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Verificar el visto bueno de facturas para la compra de materias primas y verificar que las facturas esten aprobadas por los directores de cada área.
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Generar pago de impuestos, gastos fijos y embargo ejecutivo.
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Realizar el Ingreso de proveedores y acreedores con su respectivo NIT de acuerdo al RUT en el SAG, de los gastos causado de caja menor y gastos varios.
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Programar pago a proveedores semanal teniendo encuenta descuentos financieros establecidos
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Depurar cuentas en bancos personal y proveedores inactivos
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Solicitar certificados Bancarios de cuenta corriente y de ahorros de cuenas nacionales y extractos de cuenta de ahorros en USD a los bancos
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Elaborar informe de cuentas por pagar diario y enviarlo a la Gerencia
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Elaborar el Flujo de Caja de los bancos diario y consolidado al final del mes.
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Realizar renovación de beneficio de contribucción en los meses de marzo y septiembre con EPM
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Realizar conciliación de cuentas por pagar cada mes y enviarla a Contabilidad.
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Solicitar facturas electronicas de los tiquetes emitidos por alunos proveedores
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Realizar las demás funciones inherentes al cargo que sean asignadas por el jefe inmediato
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $1.300.000 al mes
Fecha límite para postularse: 22/11/2021
Fecha de inicio prevista: 22/11/2021