Auxiliar De Tesorería

Importante empresa del sector transporte se encuentra en búsqueda de Auxiliar de Tesorería encargado/a de:

- Elaborar el informe de bancos diario.
- Elaborar el flujo semanal y garantizar los pagos oportunos de acuerdo con la programación de pagos mensual entregada por la coordinación financiera y los pagos prioritarios solicitados durante la semana.
- Elaborar de manera correcta los comprobantes de egreso y facturas comodín de las diferentes empresas, utilizando las cuentas contables, códigos de integración, bancos y valores correctos que garanticen que la conciliación de bancos al final del mes esté cuadrada.
- Subir los pagos a los portales bancarios, garantizando que la cuenta de destino y el valor a pagar sean los correctos de acuerdo con el comprobante de egreso y la factura o documento soporte que se va a pagar.
- Garantizar diariamente que todos los pagos queden aprobados y sean efectivos en los bancos.
Alertar en caso de evidenciar un pago rechazado**.
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- Realizar las notas contables de cruces de notas créditos y cruces con clientes y proveedores.
- Realizar los movimientos entre empresas con el pago de facturas y solicitar la nota contable al área de cartera.
- Realizar los traslados de los pagos realizados con tarjetas de crédito.
- Revisión de las conciliaciones bancarias.
- Atender y dar respuesta oportuna a las diferentes solicitudes recibidas por correo electrónico y teléfono**.
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Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: Hasta $1.450.000 al mes