Auxiliar De Tesorería

Estamos en búsqueda de un tecnólogo o profesional recién egresado para desarrollar las siguientes funciones como auxiliar de tesorería:
Ø Desembolsar pago a proveedores nacionales al vencimiento de los plazos de pago

Ø Realizar giros al exterior para el pago de proveedores extranjeros

Ø Anuncio de los pagos realizados vía correo electrónico

Ø Realizar pago de anticipos aprobados previamente por la Gerencia Financiera

Ø Revisar, verificar y pagar reembolso de las Cajas Menores de la Compañía

Ø Revisar, actualizar y controlar los vencimientos de las facturas de venta de los clientes

Ø Realizar diariamente gestión de cobranza telefónica, envío de comunicados y/o circulares para lograr el recaudo de cartera

Ø Verificar el cumplimiento de las promesas de pago y, en caso contrario, repetir su gestión de manera puntual y permanente

Ø Reportar diariamente a la Gerencia Financiera los clientes cuyos vencimientos superen 15 días

Ø Mantener comunicación permanente con la empresa asesora en cobro jurídico para conocer el resultado de su gestión y hacer seguimiento

Ø "Realizar pago de las compras a través de transferencias bancarias, de acuerdo con la programación reportada por la Gerencia Financiera

Ø Pago a empleados: nómina, honorarios, anticipos, reintegros

Ø Pago de seguridad social

Ø Pago de impuestos y libranzas

Ø Pago a transportadores

Ø Emitir cheques de acuerdo con las órdenes de pago, gestionar su firma y requisitos de aprobación. Elaborarlos de manera manual cuando se requieran con carácter urgente

Ø Guardar y custodiar las chequeras, tokens de bancos y demás documentos de título valor propiedad de la Empresa, con la debida seguridad y confidencialidad

Ø Todos los cheques deben llevar una (1) firma y el sello húmedo; si el beneficiario lo requiere, el cruce restrictivo

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $1.800.000 al mes

Educación:

- Técnico superior universitario terminado (Deseable)

Experiência:

- un: 1 año (Deseable)