Auxiliar De Cartera Y Tesoreria

Empresa sector Textil, ubicada en Itagui.

Horario lunes a jueves 7:00am a 5:20 pm

Viernes: 7:00am a 4:20pm

20 minutos desayuno - 20 minutos almuerzo

Contrato: Indefinido

Salario: $1.600.000

PRESUPUESTO DE COBRO

COBRO Y SEGUIMIENTOS DE LA CARTERA.

RECIBOS DE CAJA (IDENTIFICAR DE QUIEN SON LOS PAGOS, REALIZAR DOC, IMPRIMIR) Y ACTUALIZAR LOS NÚMERO DE LOS RECIBOS EN EL CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE BANCOS

CREACIÓN DE CLIENTES NUEVOS EN EL SISTEMA APROBADOS POR LA ANALISTA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA O GERENCIA FINANCIERA

INFORMACION DE REFERECIAS COMERCIALES FISICAS O TELEFONICAMENTE

PEDIDOS -(IMPRIMIR, REVISAR PRECIOS Y APROBARLOS CON LA DIRECCIÓN FINANCIERA)

REGISTRO DE LOS GASTOS Y NOTAS BANCARIAS

ENVIAR CARTERA SEMANAL A LOS VENDEDORES Y DIRECCIÓN FINANCIERA

PRECONCILIACION BANCARIA

COBRO Y SEGUIMIENTOS DE LA CARTERA

ACTUALIZAR EN EL SISTEMA CUPOS Y PLAZOS APROBADOS

CIRCULARIZAR CUENTAS CON LOS CLIENTES Y PROVEEDORES

CONCILIACION CARTERA Y CONTABILIDAD - REVISAR EL INFORME

ESTUDIO DE CRÉDITO Y APROBACIÓN DE CLIENTES NUEVOS

ACTUALIZACION DE CARPETAS FISICAS Y DE LA BASE DE DATOS DE CLIENTES

INFORMACION DE REFERECIAS COMERCIALES FISICAS O TELEFONICAMENTE

LIQUIDACION DE COMISIONES

SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE RTE IVA Y APOYO EN LA REVISIÓN

SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE RTE FTE Y APOYO EN LA REVISION

Realizar el informe de flujo para controlar el pago oportuno de las facturas.

Conciliar y realizar oportunamente los pagos de las obligaciones financieras.

Conciliación diaria de todos los medios de pago del outlet y cierre de caja

Revisar sistema Saphety para garantizar que todas las facturas emitidas fueron enviadas

Gestionar solicitudes con Tigo, internet, telefonía, entre otros

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $1.500.000 - $1.600.000 al mes