En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Fondos de Inversión, cuyo objetivo es analizar y actuar en el proceso de cierre de los Fondos de Inversión y Portafolios de terceros de la compañía de manera que se garantice la valoración y distribución de los mismos, para la trasmisión de la información a las entidades de control, clientes y miembros de la organización.
**Funciones**:
- Ejecutar el proceso de registro y cancelación por cumplimiento de las operaciones de inversión de Renta Fija (Compras, ventas, simultaneas y repos) para los Fondos de inversión y Portafolios de Terceros (APT).
- Ejecutar y validar Traslados entre cuentas de Portafolios de Terceros (APT) enviados por el Área de Gestión de Activos.
- Ejecutar en la creación y registro de operaciones y emisores de instrumentos financieros como ETF, Fondos Mutuos, Bonos entre otros tanto en Fondos de inversión como en Portafolios de Terceros (APT) en el aplicativo SIF.
- Verificar tasas para valoración de Futuros, precios de activos en el exterior publicados por Bloomberg; indicadores económicos y monedas extranjeras.
- Analizar y ejecutar los pre-cierres de cada uno de los Fondos de Inversión, así como la valoración de los mismos y el cierre definitivo, luego de la comunicación a la Gerencia de fondos de inversión.
- Ejecutar las operaciones de inversión de los Fondos Agresivo-Moderado-Conservador así como las inversiones de los APT dentro de los Fondos.
- Verificar el estado contable de los Portafolios a terceros (APT) mediante el validador y saldos de ORION vs SIF para ejecutar el proceso automático de cierre.
- Actuar en el envió de la información de cierre de Fondos de Inversión a entes de control como la Superintendencia Financiera y Bolsa de Valores de Colombia; Bloomberg; miembro de la organización y clientes.
**Conocimientos**:
- Conocimiento de Macros, Power BI, cierres de fondos,
- Conocimientos contables (Básico)
- Certificado en Operación Bursátil (Preferiblemente)
**Requisitos**:
- Profesional en Contaduría, economía, ingeniería financiera, administración de empresas y/o carreras a fin.
- Mínimo 1 a 2 años de experiência.