Se requiere: Profesional en Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Ingeniería Administrativa, Industrial o Economía, con énfasis en finanzas.
Experiencia mínima de 1 año en tesorería.
Conocimientos en Análisis Financiero, Mercado Cambiario, Variables Macroeconómicas, productos derivados.
Excel - Nivel Medio.
Inglés B1 deseable.
Objetivo general del rol/cargo: Analizar y registrar en el sistema de información las operaciones de financiación, inversión de tesorería, operaciones inter compañías, derivados financieros y negociación de divisas, de acuerdo a los lineamientos del Manual y Comité de Tesorería, con el propósito de garantizar la correcta ejecución de las operaciones de negocios de tesorería.
Responsabilidades del rol/cargo: Hacer seguimiento al desempeño del mercado financiero para identificar ventanas de mercado y crear mecanismos de financiación e inversión, considerando los horizontes del flujo de caja.
Analizar e identificar oportunidades del mercado para proponer alternativas de financiación, negociación y cubrimiento de riesgos financieros, optimizando costos de financiación y la estructura de capital de la compañía.
Establecer relaciones adecuadas con entidades financieras para ejecutar correctamente la renovación de líneas de crédito y cumplir con las normas legales vigentes.
Actualizar el flujo de caja real mensual para validar el cumplimiento y/o variaciones del presupuesto.
Elaborar informes sobre el endeudamiento de la compañía y el portafolio de inversiones temporales para la toma de decisiones de inversión y crédito por el comité de tesorería y/o gerencia de finanzas corporativas.
Apoyar el proceso de desembolsos de créditos y/o gestión de inversiones temporales con entidades financieras, registrándolos en el sistema de información para que la contabilidad refleje la realidad financiera.
Administrar el módulo TRM del sistema de información para garantizar que todas las transacciones estén debidamente contabilizadas y valoradas bajo IFRS.
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