Analista De Tesoreria

Importante empresa ubicada en Tocancipá especialista en TRATAMIENTO DE AGUAS EN PROCESO DEL SECTOR INDUSTRIAL, requiere Tecnólogo o profesional en Contaduría Pública, preferiblemente con Licencia, con conocimiento y experiencia en: Manejo de Word Office Manejo de Excel intermedio Experiencia en manejo de portales bancarios, pagos interbancarios. Realizando las siguientes funciones: Realizar conciliaciones bancarias. Generar la elaboración de comprobantes de egreso. Realizar la conciliación de anticipos de proveedores y empleados. Gestionar los estados de cuenta de proveedores, cupos asignados y vencimientos. Organizar archivo físico contable (comprobantes de egreso, notas de contabilidad, conciliaciones bancarias y tarjetas de crédito). Generar la conciliación de seguridad social planillas vs provisión en el sistema contable. Elaboración de notas de contabilidad de ajustes y causación de gastos financieros. Realizar la causación y conciliación de tarjetas de crédito. Generar la revisión, programación de pagos semanal y entrega de soportes físicos a tesorería. Actualizar diariamente los movimientos bancarios. Ejecutar en portales bancarios los pagos necesarios para aprobación por parte de responsable. Verificar a diario en los bancos los pagos efectuados y recaudados, descargar soportes o comprobantes de los mismos para tratamiento contable y elaboración de archivo. Realizar las legalizaciones de gastos y viáticos de los socios de la compañía. Realizar la causación de facturas de compra (cuando se requiera el apoyo). Apoyar la elaboración de medios magnéticos e impuestos (estos últimos cuando se requiera). Tipo de puesto: Tiempo completo Experiencia: Tesorería: 1 año (Deseable)#J-18808-Ljbffr