Analista De Tesorería

Importante empresa se encuentra en busca de profesional en Contaduría, Finanzas, Administración o afines para el cargo de analista de tesorería para cubrimiento de licencia de maternidad.
Con experiência mínima de 2 años en el manejo de finanzas corporativas, tesorería, cash management, proyección de flujos de caja y financiamiento.
Funciones:
1.
Registro y conciliaciones bancarias, movimientos diarios, flujos de caja, análisis de pagos, registro y conciliación de cuentas con proveedores y clientes, pagos por medio de

portales bancarios (proveedores, nomina e impuestos).
2.
Registro y control de cartera de proveedores y clientes.
3.
Registro y control de cajas menores y viáticos del personal.
4.
Informes de estados de cuenta y flujo de efectivo

5.
Cargue de pagos al software contable y generación del egreso.
6.
Programación de pagos semanales mensuales de la empresa

7.
Gestionar y garantizar el pago oportuno de las cuentas según las fechas de vencimiento

8.
Herramientas de office.
Nível intermedio o avanzado de Excel.
Manejo de software contable Helisa

9.
Manejo de tablas dinámicas, manejo de portales bancarios, nível alto de análisis de datos

Con excelentes habilidades de comunicación y análisis, orientación al detalle, organización, proactividad y disposición.
Alto nível de Excel.