Analista De Tesoreria

Empresa de ingeniería dedicada al sector naval ubicada en Bogotá Requiere profesional en administración de empresa, finanzas, o contaduría, economista mínimo dos años de experiência,

para el cargo de analista administrativo y tesorería, con conocimiento,

contables, manejo de información en la nube, portales bancarios, reportes Banco de la República, Programa contables, Excel intermedio,

Funciones
- Manejo de portales bancarios
- Pagos al exterior y monetizaciones
- Programación y pago a proveedores
- Administración y control CXP, CXC
- Elaboración flujo de caja
- Elaboración conciliaciones bancarias
- Cobro y recaudo de cartera
- Conciliación saldos de proveedores
- Comunicación y atención con entidades bancarias
- Manejo caja menor administrativa
- Revisión y control cajas menores de otras áreas
- Revisión y control tarjetas de crédito
- Revisión y control cuentas bancarias
- Conciliación y control de anticipos
- Reportes Banco de la República
- Elaboración de facturas electrónicas.
- Apoyo en liquidación de nómina y prestaciones sociales
- Realizar compras de suministros, muebles y enseres de la compañía
- Apoyo para la contratación de los mantenimientos locativos
- Apoyo en la elaboración del presupuesto
- Elaboración Flujo de Caja
- Responsable del control de endeudamiento y obligaciones financieras de la compañía
- Responsable de la consolidación de la tesorería del grupo empresarial
- Responsable de organización de las reuniones administrativas
- Además de las tareas principales, todas aquellas inherentes al cargo, y que le sean asignadas por su Jefe inmediato.
- Mantener y resguardar la confidencialidad de la información

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: A partir de $26.100.000 al mes

Experiência:

- Tesorería: 4 años (Obligatorio)