Analista De Tesorería

Empresa del sector financiero se encuentra en la búsqueda de un analista de tesorería quien será el soporte a la gestión contable y tributaria.

Funciones:
Elaboración flujo de caja semanal de Panamá, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panafinanzas y Credit Insight.

Consulta saldos cuentas Centroamérica, Colombia y Ecuador

Control y montaje pagos aprobados y/o coordinación con el equipo administrativo de Centroamérica y Colombia.

Envíar reporte semanal de facturas de proveedores pendientes de pago de Centroamérica y Colombia para solicitar el fondeo de la cuenta para el pago

Reporte a contabilidad y administrativos de pagos realizados.

Generación estados de cuenta diarios de Centroamérica y Colombia.

Émisión de cheques para el pago de proveedores (semanal), Cajas Chicas, Viajes y víaticos de Centroamérica y Colombia.

Emisión de cheques para el pago de finiquitos, incentivos, y otros relacionados en Centroamérica y Colombia

Generar el archivo en TXT de las transferencias para el pago de proveedores (semanal)

Carga del archivo TXT en la página del banco en línea para el pago de proveedores (semanal), para la aprobación de Vicepresidencia

Contrato Termino Indefinido salario a convenir

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $2.000.000 - $3.000.000 al mes

Experiência:

- Tesorería: 1 año (Deseable)