Analista De Tesoreria

Empresa del sector de alimentos

usca para su equipo de trab
- *ANALISTA DE TESORERIA,* preferiblemente que cumpla con los siguientes requisitos: Mínimo 2 años en el cargo o afines, debe contar con manejo de cuentas contables y conocimiento en el manejo del programa I Limitada.
*Educación*: Tecnólogo o profesional en contaduría pública *Funciones:

- * Montar los pagos en la plataforma del Banco, de acuerdo a la programación recibida.
- Descargar de la sucursal bancaria los movimientos de las cuentas.
- Realizar los egresos y los recibos de la caja menor, haciendo su respectivo control y seguimiento.
- Realizar NC de la cartera y anulaciones de facturación y NC compras
- Realizar traslados entre las cuentas de las compañías y generar los respectivos soportes.
- Realizar la liquidación de los intereses por mora a los clientes.
- Liquidar las regalías a Franquicias.
- Realizar los bonos de descuento a las universidades de acuerdo a las políticas estipuladas.
- Archivar las facturas con soporte de entrega y los documentos contables generados.
- Realizar los informes de cuentas por pagar cada semana para la programación de los pagos..
- Verificar y estar pendiente semanalmente de los créditos y obligaciones para incluir en la programación.
- Realizar conciliación de cartera y cuentas por pagar.
- Atención al público telefónicamente.
- Informar oportunamente los pagos realizados a los distintos proveedores.
Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: $176.500.000 al mes