Analista De Tesoreria

Empresa del sector de alimentos busca para su equipo de trabajo ANALISTA DE TESORERIA, preferiblemente que cumpla con los siguientes requisitos: Mínimo 2 años en el cargo o afines, debe contar con manejo de cuentas contables y conocimiento en el manejo del programa I Limitada. Educación : Tecnólogo o profesional en contaduría pública Funciones: Montar los pagos en la plataforma del Banco, de acuerdo a la programación recibida. Descargar de la sucursal bancaria los movimientos de las cuentas. Realizar los egresos y los recibos de la caja menor, haciendo su respectivo control y seguimiento. Realizar NC de la cartera y anulaciones de facturación y NC compras Realizar traslados entre las cuentas de las compañías y generar los respectivos soportes. Realizar la liquidación de los intereses por mora a los clientes. Liquidar las regalías a Franquicias. Realizar los bonos de descuento a las universidades de acuerdo a las políticas estipuladas. Archivar las facturas con soporte de entrega y los documentos contables generados. Realizar los informes de cuentas por pagar cada semana para la programación de los pagos.. Verificar y estar pendiente semanalmente de los créditos y obligaciones para incluir en la programación. Realizar conciliación de cartera y cuentas por pagar. Atención al público telefónicamente. Informar oportunamente los pagos realizados a los distintos proveedores. Tipo de puesto: Tiempo completo #J-18808-Ljbffr