Objetivo del cargo: Asegurar la oportunidad y calidad en el registro y reconocimiento de los hechos económicos del grupo empresarial Petromil, aplicando el correcto uso de las normas contables, financieras y tributarias vigentes.
Responsabilidades Realizar mensualmente el reconocimiento de Provisiones y/o Estimaciones contables.
Realizar las causaciones de proveedores con sus respectivas imputaciones de impuestos.
Registrar la causación de los anticipos con y sin impuestos, conforme al porcentaje de pago y de los descuentos asociados; previo al pago a cargo de Tesorería. Elaborar informes mensuales por edades de Cuentas por Pagar.
Elaborar los documentos soporte de la adquisición de compras o servicios a personas no obligadas a facturar en la frecuencia establecida.
Remitir reportes semanales a Tesorería para ejecución de pagos.
Generar mensualmente informe de facturas pendientes por causación y asignar al equipo de auxiliares para el registro respectivo.
Diligenciar y mantener actualizada la matriz de gastos fijos del grupo empresarial.
Realizar control y seguimiento de los saldos de la cuenta en SAP (EMRF), así como de las entradas sin facturas para su legalización, con el fin de que todos los gastos queden causados en el período correspondiente.
Causar de forma oportuna los impuestos prediales con el fin de aplicar los descuentos asociados.
Verificar la causación y pago de todas las facturas del grupo empresarial.
Revisar mensualmente los documentos pendientes por compensar y remitir correos a los usuarios, con el fin de que actualicen compensaciones y se limpien las cuentas.
Realizar seguimiento mensual a la actualización matriz de servicios públicos y a las legalizaciones de saldos de cajas menores.
Realizar seguimiento trimestral a arqueos de cajas menores de la compañía. Hacer seguimiento a órdenes de compra abiertas para que desde compras sean gestionadas o procedan a su cierre.
Hacer seguimiento a los anticipos solicitados por las diferentes áreas, validando que sean registrados en el período correspondiente.
Hacer acompañamiento a los auxiliares, validando pendientes en el programa contable establecido y realizando muestreo a causaciones registradas, para su verificación. Entregar en forma organizada y debidamente revisada la información requerida por la revisoría fiscal.
Dar atención a los requerimientos relacionados con las actividades a cargo, presentados por las diferentes áreas de la organización. Elaborar y presentar a la Coordinación, los informes periódicos de cierre de causación y activos fijos.???????
