Diligenciar planilla sebra; revisar recoger firmas y cargar los soportes en Citidocs y realizar el seguimiento de pago
- Generación de las cartas Visa internacional y local.
- Generación de la contabilidad de las cartas Visa internacional y local.
- Realizar el control contable de la cuenta de Compensación visa
- Revisar y verificar que los valores reportados en la carta de compensación local e Internacional correspondan a los reportados por Vasa, con el fin de realizar la conciliación diaria de la cartera.
- Registrar contablemente el movimiento transaccional en las cuentas de cartera, las comisiones al gasto y al ingreso, correspondiendo contra el movimiento de compensación.
- Aplicar los pagos de tarjetas corporativas que realizan los clientes por los diferentes canales (Sucursales, CITIDOCS, MPAD, Débito automático), así como Cargar el reporte de pagos masivos de MPAD en el sistema.
- Asegurar el conocimiento de los boletines operativos, flujos, check list, manuales internos, instrucciones permanentes que soportan el proceso como principal y back up.
- Realizar conciliación diaria de cartera y cartera de pagos con su debido soporte.
- Remitir al proveedor de procesamiento de TC Corporativa (VASA) la documentación por los casos de transacciones no reconocidas, marcar las mismas en la web de desconocimientos, realizar las solicitudes de comprobantes para transacciones locales, Ingresar las transacciones a TC-40, verificando los rechazos, aplicando las modificaciones correspondientes y controlando el cumplimiento de tiempos de respuesta del Vendor (Back up).
Realizar mensualmente el cierre de acuerdo a la liquidación de VASA y generar la contabilidad correspondiente.
- Garantizar la transmisión del archivo TCMRC.txt mediante las POLES para modelo de Referencia el último día hábil del mes.
- Generación y envió semanal del reporte de TC corporativas en MORA a Citiservice (Back up).
- Generación y envió de la información a los clientes por concepto de Provisión rebates por este concepto (Back up).
- Garantizar la generación y transmisión de los extractos de tarjetas para que las áreas correspondientes remitan en físico o mail a los clientes.
- Generar Reportes mensuales (Certificado de Operaciones, Reportes a centrales de riesgo) y las estadísticas del proceso (Back up).
- Cumplir con los boletines 424 TC CORPORATIVA,políticas y SLA establecidos para el correcto desarrollo de las funciones asignadas.
- Establecer y ejecutar sesiones de pruebas en los sistemas de desarrollo UAT para el ingreso de mantenimientos o mejoras en los sistemas de producción que intervienen en el proceso de tarjeta corporativa.
- Semanalmente se debe reportar a Fincon el formato 088 para Tarjeta Corporativa.
(Back up).
- Conocer y realizar revisión periódica del COB de los procesos de tarjeta corporativa (Back up).
- Envío de reportes por mail de saldos y movimientos de TC Corporativa a clientes que tengan este convenio.
- Asegurar el cubrimiento de los procesos de que es responsable bajo controles medibles y cuantificables dentro del tiempo que le permitan evitar deficiencias en las revisiones de MCA, pérdidas operativas e issues de auditoría.
- Envío de listado mensual de Tarjetahabientes activos en el producto de TC Corporativa para el respectivo análisis de Sancionados por parte del área de Mantenimientos y Compliance (Back up).
- Envío mensual del reporte FATCA sobre saldos a favor en TC Corporativas mayores a USD 50,000.00 (Back up).
- Elaboración y contabilidad de P&Gs relacionados con casos de cargos no reconocidos de TC Corporativa cuya resolución final es Fraude.
(Back up).
- Verificar, conciliar y generar los reportes de impuestos (Retencion en la fuente, Impuesto Cree)
- Revisar, analizar, reportar y contabilizar (soportes) de forma diaria el resultado de la conciliación de cuentas tarjeta corporativa.
- Revisar, analizar, reportar y contabilizar (soportes) proceso ciclo de controversia.
(Back up).
- Atender las solicitudes que llegan por medio de Citidocs.
Envió de archivos y soportes al área de Accounting Review del proceso de tarjeta corporativa.
- Realizar y soportar procesos de Medios Magnéticos.
- Asegurar la actualización por lo menos una vez al año de los boletines operativos, flujos, check list, manuales internos que soportan el proceso.
- Cumplir con los tiempos establecidos de proceso.
- Participar activamente y generar propuestas de valor en las iniciativas que contribuyan a mejorar la encuesta VOE.
- Escalar oportunamente issues que identifique en el desarrollo de sus procesos que puedan afectar a la Corporación ante posibles fraudes, riesgos operativos, legales y reputaciones
- **Job Family Group**:
Operations - Transaction Services
- **Job Family**:
Cash Management
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